إنبوكس · أبوظبي · الإمارات
الاستشارات المالية للشركات في الإمارات
تحليل التدفق النقدي والربحية والتقارير الإدارية لمساعدة أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات أوضح.
نطاق العمل المقترح
اربط الحسابات بتخطيط النقد ومحركات النشاط وسيناريوهات القرار لتفهم الإدارة الافتراضات وراء التوصيات.
المخرجات حسب النطاق
- مراجعة مالية أولية وتحديد أسئلة القرار
- توقع نقدي بافتراضات موثقة
- مقارنة سيناريوهات للقرار المتفق عليه
- إجراءات بمسؤولين ودورة مراجعة
المستندات المطلوبة
- حسابات إدارية حديثة وأرصدة البنوك
- جداول التحصيل ومدفوعات الموردين
- الموازنة والالتزامات والاستثمارات المخططة
- محركات التشغيل مثل المبيعات والتوظيف
المدة والتكلفة
يُحدد القرار المطلوب دعمه قبل بناء النموذج. تعتمد جودة التوقع على البيانات والافتراضات ويُحدّث مع تغير النتائج والخطط.
يحدد عرض العمل المسؤوليات والمخرجات والأتعاب والاستثناءات قبل البدء.
أسئلة قبل البدء
ما الذي يجعل توقع النقد مفيداً؟
توزيع المقبوضات والمدفوعات حسب توقيتها وتحديد البنود غير المؤكدة ومقارنة النقد الفعلي بالتوقع دورياً.
هل يضمن ذلك نتيجة مالية؟
لا. تساعد السيناريوهات على تقييم الافتراضات والمفاضلات وتبقى نتائج النشاط غير مؤكدة.
ماذا بعد التقرير؟
تُحدد الإجراءات والمسؤولون ومواعيد المراجعة ويُعاد النظر في النموذج عند اختلاف التحصيل أو التكاليف أو الخطط بصورة مؤثرة.